| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۷۲ |
۳۲۰.۹۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۸۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۱.۱) |
۲.۲۱ |
(۹۸.۲۲) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۵) |
۱.۳۱ |
(۷۲.۶) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۷۸.۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۵ |
۲.۶۶ |
۵۲۳.۹۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۲) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۳۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۸.۷۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|