| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۶۵ |
۵,۳۱۰.۵۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۴,۰۵۳.۴۳ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۰۵ |
۰.۴۴ |
۴,۴۴۲.۴۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۷.۹۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۱.۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۴۸ |
۱۰۲.۶۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۴ |
۳۹.۰۴ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۳ |
(۰.۸۸) |
۱۹۹.۲ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۵۰۳.۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۲ |
(۱۸.۲۸) |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۳۱.۳۶ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۳۷.۹۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۶) |
۳۹۳.۴۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|