| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۹ |
(۱۳.۲۱) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۳۷) |
۸.۷۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۸) |
(۹۶.۴) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۱۷۸.۴۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۰۶ |
۱,۴۵۲.۷۳ |
۲۲.۷۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۹۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۸۷ |
۲,۲۰۲.۴۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۷) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۴۳) |
۶۰.۲۴ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۲.۶) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۹) |
(۸۲.۱۵) |
(۹۹.۵۹) |
|
|