| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵۹) |
(۶.۰۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۰۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۹) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۸۲.۳۲) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۸ |
(۳۴.۹۵) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱.۸۹ |
(۷۰.۶۷) |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۵.۲۵) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۱۴) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۵ |
(۴۳.۸) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۴۵.۳۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۴۰.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
|
|