| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۰۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۳ |
(۹۴.۹۹) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۳.۲۳) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۷۱ |
۸۴.۴۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳ |
۲.۲ |
۱۹۹.۰۸ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۶ |
۷۰۳.۰۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۹.۲۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۴۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۵ |
(۳۶.۶۲) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۱) |
۲,۳۲۹.۶۱ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۳,۹۴۰.۷۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۷) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۱۳) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۶۹.۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|