| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۲۱ |
۰.۲۴ |
۷,۹۲۱.۲۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۴ |
۳,۰۷۲.۸۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۲.۵۴ |
۳۰۲.۱۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۱ |
(۷۳.۰۵) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۹۸.۲۸) |
۲۰.۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۸۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۵۷ |
(۱۲.۲۵) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۷۱.۵۷) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۲.۵۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۷۸) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|