| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۹۹ |
۱.۶۵ |
۳,۵۴۸.۸۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۴۴ |
۰.۴۴ |
۱۸,۰۷۸.۴۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۲ |
۱۷,۶۹۰.۱۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۳۸ |
۰.۰۲ |
۱۴,۷۸۲.۸۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۳۳ |
۱.۰۴ |
۱۲,۳۶۹.۸۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۹ |
۷۱.۰۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۰۷.۵۳ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۱۲ |
۲۴۳.۷۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۵ |
۱.۴۴ |
۲۶۲.۹۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|