| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۱) |
۱,۹۲۹.۹۱ |
(۳۲.۹۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۹۵ |
۱,۶۴۷.۹۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲ |
۳.۰۸ |
۱۰۹.۶۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۹.۰۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۶ |
(۴۲.۴۱) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۳۵.۸۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۵ |
(۵۳.۹۱) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۴۹) |
۴۸.۴۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۵.۰۲) |
(۶۴.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۱) |
(۶۸.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۴۷.۸۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۴.۷۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰.۸۵ |
۱.۵۷ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|