ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۶۴) |
(۹۱.۲۵) |
۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۶) |
(۷۲.۶۴) |
(۹۸.۶۱) |
۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۹۱ |
۹۳.۹۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۵.۶۴ |
۴۵۶.۷ |
۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۲) |
(۵۸.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۳.۷) |
(۹۵.۸) |
۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۳۵) |
(۸۳.۴۸) |
۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۶.۲۳) |
(۶۶.۲۷) |
۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۸) |
۶۸.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۹) |
۱۳۶.۳۴ |
(۶۵.۲۴) |
|