| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۰۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۴۲ |
۲۰۳.۶۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸ |
۰.۱۵ |
۱,۷۴۱.۰۳ |
۷۴.۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲.۶۸ |
(۴۰.۶۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۰.۰۱ |
(۴۰.۰۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۲.۰۱ |
۹۲.۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۷) |
۶۹۴.۶۵ |
(۲۱.۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۱.۳۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۵۸.۷۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۲ |
(۴۶.۲۳) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۱۶ |
۹۵۴.۴۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۲.۶۳) |
(۹۴.۱۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۹) |
(۷۹.۱۷) |
(۸۳.۲۱) |
|
|