| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۹۰۱.۵۶ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۳۴ |
۸۵.۳۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۹ |
(۷۷.۲۶) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۳.۰۱) |
(۹۸.۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۷.۰۱) |
(۵۱.۴۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۱.۳۹) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۹۹) |
(۲۱.۷۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۶۶) |
(۷۲.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۶) |
(۴۹.۷۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۵.۷۴) |
۴۸.۷۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲ |
۷۶۵.۱۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۸۴) |
(۲۰.۸۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۶۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۵.۶۸ |
(۹۱.۴۴) |
|
|