| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۳۶.۹۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۲۹ |
۱,۵۹۶.۵۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۲۴ |
۳.۳۵ |
۱۳۹.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۲۳ |
۱۳۹.۶۶ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۳.۴۹ |
۱۹۴.۹۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۹.۴۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۴ |
۱۴۱.۷۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۱.۲۳ |
۱۵۹.۷۴ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۹.۷۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۵.۱۲) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۴) |
(۲۴.۹۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۷) |
(۱۳.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
|
|