ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۴۹ |
۵۸۴.۵۶ |
۴۹۶.۴۱ |
۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۰۶) |
(۷۴.۹۷) |
۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳) |
(۸۹.۶۵) |
۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳) |
(۹۵.۸۴) |
۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۳.۱۱) |
(۸۶.۸۷) |
۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۱۱) |
(۶۴.۹۴) |
۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۱.۱۱ |
۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲۵) |
(۵۷.۶۲) |
۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۱.۲۵) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۴) |
۶۶۲.۷۹ |
(۵۸.۳۲) |
۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۲۳.۷۴ |
۱۱۳.۷۹ |
۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸ |
۹۵۴.۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|