| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۲۰۰.۹۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۱۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۲۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۵۲ |
۲.۰۶ |
۵۶۴.۵۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۱۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۲۶ |
۵۲۷.۳۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۳.۲ |
۱۲.۵۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۴۵ |
۱.۴۴ |
۴۱۸.۸۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۴) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴) |
(۸۱.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۳) |
۱۵۰.۶۹ |
(۶۶.۲۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۳.۷۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۱۷) |
۳.۱۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۸.۱۴) |
۹.۳۷ |
|
|