| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۱ |
(۴۸.۴۲) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۶ |
۲.۳۳ |
۴۳۳.۳۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۲ |
۹۳۴.۰۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹۱.۱۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۸.۱۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۸۵ |
(۱.۴۶) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۳.۴۵) |
(۸۶.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۶۳ |
۴.۵ |
۸۷۶.۸۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۲ |
(۱۳.۵۹) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱.۶۶ |
(۷۸.۱۸) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۷۹ |
۱۱۶.۲۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|