| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۸.۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۹ |
۴۲۴.۱۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۱.۴۲) |
(۸۷.۷۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۱۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۷۹ |
(۱.۸۴) |
۱,۶۷۰.۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۱.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۴,۸۰۳.۴۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۳ |
۱.۶۱ |
۴,۱۳۵.۰۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۶ |
۶۳.۳۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱۳ |
۳.۷۷ |
۶۳.۴۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۱.۱ |
۴.۹۶ |
۵,۲۸۸.۴۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۴۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۳۸ |
۴.۰۹ |
۳۰۱.۴۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|