| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۶۸ |
۱۱۹.۷۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۵ |
(۹۳.۵۹) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۹,۹۷۶.۲۴ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۲ |
۲۱۶.۲۵ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۶۶.۳۱ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۶۱ |
۲.۸۷ |
۸۲۶.۲۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۴.۶۵ |
۵۸۶.۱۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۴۱ |
۲.۱۳ |
۳۴۰.۵۹ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۹۲) |
۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۰۶ |
(۲۷.۴۲) |
|
|