| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۵۷ |
(۱.۵۳) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۸۱ |
(۱.۵) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۴) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲ |
۰.۵۳ |
۱۰۹.۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۴۲۳.۵۷ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۲۱ |
۲,۱۵۷.۷۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۷.۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۷ |
۱,۰۵۷.۷۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۶۸ |
۶,۴۶۹.۴۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۱.۷۲ |
۳.۲۵ |
۴۹,۵۲۲.۸۳ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|