| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۸.۵۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱.۵۸ |
(۱۰.۰۳) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۴۷) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۹۴ |
(۹۶.۹۵) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۱.۱۹ |
۳.۴ |
۷,۵۱۳.۸ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۰.۵۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۰۱) |
۲۷۶.۹۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۳۳ |
۰.۴۷ |
۱۲,۱۸۰.۹۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۴۴ |
۳.۰۴ |
۱۸,۶۸۱.۳۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۶۸ |
۰.۸۷ |
۱,۰۶۷.۱۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۳۹ |
۴۰۶.۴۲ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۰.۲۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|