| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۲.۵۶) |
(۴۹.۷۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۲.۵۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۳) |
۰.۱۷ |
(۶۶.۲۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۰۹ |
۱۰.۹۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۲۶۵.۶۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۶۵) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۵۷.۶۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۲۹ |
۲.۲ |
۱۰,۶۹۵.۶۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۳.۲) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۸.۱۷) |
(۸.۶۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۴۱) |
|
|