| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۶) |
۷۳.۸۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۱۳ |
۰.۰۳ |
۵,۹۸۰.۰۱ |
۹.۸۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۸۶ |
۲۷۸.۸۴ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۲۱ |
۱۴۲.۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۱,۹۹۴.۰۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۴) |
۲۸۶.۳۸ |
(۸۰.۰۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۲۱.۵۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۸) |
۰.۳ |
(۹۷.۲۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۶۳ |
۱.۲۵ |
۳۶,۷۶۹.۷۳ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۸.۱۴ |
(۸۵.۰۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۱ |
۰.۳۲ |
۱,۲۳۰.۷ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|