| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۱.۱) |
۴۴۷.۷۶ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۴۷ |
۳.۵۹ |
۴۴۶.۰۷ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۹۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۷۲ |
۲۱۳.۱۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸۵.۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۲.۱۶) |
۴۱۱.۲۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۴۴ |
۲.۸۴ |
۳۹۳.۶۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷ |
۳۴۶.۵۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۱.۵۲) |
۲۶۳.۵۷ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۳.۵) |
(۳۴.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۲.۷۶) |
۶۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲۵ |
۳۴۴.۷ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|
|