| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۸) |
۳۹۲.۸۳ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۷۸۷.۲۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۷.۴۶) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۱.۳۴ |
(۷۳.۸۸) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۶۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۵۲ |
۱,۹۰۸.۴۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۲.۷۱ |
(۶۹.۵۱) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۲.۶۲ |
(۸۵.۵۸) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۹) |
۱.۷۳ |
(۹۶.۳۳) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۸۸ |
۰.۷۵ |
۲,۳۴۰.۳۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۱.۳۵) |
۱۶۰.۴۴ |
(۹۹.۳) |
| ۱۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۳ |
(۷۳.۲۳) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|