| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۴) |
۱.۵۸ |
(۹۰.۲۵) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۳.۷۳ |
(۹۴.۳۴) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۸۲ |
(۸۸.۶۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۳ |
۲,۱۷۸.۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۴۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۲.۱۸ |
(۶۹.۹۹) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۲۱) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۴۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۹) |
(۲.۰۴) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۱۴) |
(۳.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۲.۰۵ |
(۶۲.۶۹) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
|
|