| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۸۰.۳۳ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۵) |
(۶۴.۰۴) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۲۹ |
۳.۲۱ |
۱۹۲.۲۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۳.۰۸ |
۸۷.۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۲.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۰.۴۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۵ |
۲۷۸.۸۶ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۱.۳۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۲) |
۴.۱۱ |
(۵۲.۵۸) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷) |
(۵۸.۴) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۸ |
(۱۴.۱۲) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۱ |
(۵۹.۶۶) |
۸۳۶.۸ |
| ۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۳۸ |
۴.۸۹ |
۲۹۳.۷۴ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|