| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۹) |
(۳۷.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۳۷ |
۸۲۲.۵۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۵ |
(۱.۰۵) |
۶۳۸.۱۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
(۲.۵۹) |
۶۵۵.۱۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۵۷ |
(۲.۷۳) |
۶۹۰.۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۵۲ |
(۲.۷۱) |
۵۵۴.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۴۹) |
۳۶۴.۳۵ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۲.۹۴) |
(۵.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۳.۴۳) |
(۳۹.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰ |
(۳.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۱۵) |
(۷۳.۲۳) |
(۹۸.۵۵) |
|
|