| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۷) |
۱.۸۲ |
(۹۵.۹۲) |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۲۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۵) |
۱.۹ |
(۸۴.۱۵) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۲۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۴) |
۳.۱ |
(۹۳.۴) |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۳.۲۱) |
(۸۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
۰.۹۸ |
(۲.۶۹) |
۳,۴۶۹.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۹۴ |
(۲.۲۹) |
۲,۹۲۱.۱۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۲۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۱ |
(۹۱.۰۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۶۷ |
۳.۲۷ |
۱,۰۵۲.۶۳ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶) |
(۹۶.۶۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۲۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۶۸) |
(۸۹.۲۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۱ |
(۹۷.۳۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۲) |
۱.۰۲ |
(۹۲.۷۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۳.۲۲ |
(۹۶.۴۷) |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۲۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|