| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱.۳۴ |
۸۳۴.۷۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۲.۸۹ |
(۴۵.۲۴) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۱۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۷.۸۸) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۲۹ |
(۴۹.۴۲) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۱۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۶ |
(۳۶.۶۵) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۶۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۵ |
(۷۱.۳۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۷ |
(۹.۱۲) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۱۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵ |
(۱۳.۳۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۶۷) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۱۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۵.۶۷) |
(۹۲.۴۳) |
|
|