| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۱۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۸۹ |
۲,۷۳۱.۷۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۱۳.۲۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۳۴۸.۰۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۹۱) |
۰.۶ |
(۹۶.۴۴) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۵۰.۲۸) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۴۹.۶۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۳۶.۳۹ |
۲۸.۰۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۶۹) |
۲۷.۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۱۲) |
(۲۹.۲۸) |
|
|