| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۸ |
(۴۷.۷۸) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۵.۹۴ |
۹۵.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۴۹.۴۲ |
(۱۵.۱۲) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۱.۸۵) |
۹۵.۱۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱۴) |
(۸۵.۲۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۸ |
(۲۲.۴) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۷) |
۶۱۷.۸۹ |
(۸۲.۲۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۷۴.۲۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۱.۸۳ |
۱,۰۶۵.۴۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۱.۳۷ |
۸۸۶.۸۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۶) |
۱,۰۸۷.۱۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۱.۱۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۷.۴۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۸) |
(۷۸.۶۶) |
|
|