| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۷۵ |
۸۴.۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۵) |
۲,۷۵۸.۶۷ |
(۸۳.۷۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۶) |
۲,۷۶۷.۳۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۷۵ |
۲,۹۶۵.۰۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۷ |
۱.۸۲ |
۱,۱۶۵.۲۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۶.۷۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۴۱.۹۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰.۵۶ |
(۱.۶) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۲.۲۶) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۲.۳۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۵ |
(۳۸.۵۸) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۰۷) |
(۷۱.۳۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|