| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۹۸.۹۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۰.۴۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۹۲) |
۳۵.۴۱ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۵۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۶) |
۲۲۰.۶۹ |
(۹۷.۹۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۷۲ |
(۰.۶۲) |
۱,۲۶۶.۹۹ |
(۸۹.۶) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۸.۶۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۵۳ |
۲.۵۵ |
۵۹۹.۵۹ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۷۹.۶۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۳) |
(۷۵.۶۲) |
(۳۸.۲۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۲.۳۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۹۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۹) |
(۶۹.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
|
|