| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۱.۵۳) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۱.۱۶ |
۱۰۰.۸۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۴۵ |
۰.۲۹ |
۱۹,۰۰۹.۳۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۰۷) |
۱۸.۱۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۱.۵ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۲ |
(۱۲.۷۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۵.۴۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۵۹ |
۲.۹۳ |
۷۷۱.۳ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۴۶ |
۲.۳۹ |
۴۴۱.۸۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۲.۰۹ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۶۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۴۸) |
۵۶.۸۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲.۷۸) |
(۴۷.۷۷) |
|
|