| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۴۱.۲۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۸۱ |
۷۸۹.۸۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۱.۵۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۳۱.۹۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۰.۱۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۷۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۷۷ |
۶.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۱.۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۴) |
(۵۷.۷۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|