ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۴۱.۲۹ |
۹۵۹.۸۱ |
۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۸۱ |
۷۸۹.۸۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۱.۵۸ |
۹.۱۱ |
۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۳۶) |
۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۳۱.۹۲ |
۱۷۷.۸ |
۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۰.۱۳ |
۳۶۵.۷۸ |
۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸ |
۱۲۰.۰۳ |
۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۹) |
(۹۴.۹۶) |
۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۷۶ |
۴۷.۷۳ |
۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۷۷ |
۶.۸۱ |
۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۳) |
(۳۱.۹) |
(۹۵.۲۸) |
۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۴) |
(۵۷.۷۷) |
(۹۰.۴۳) |
۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|