| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۷ |
۵۲۸.۵۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۲.۸۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۴۶ |
۱.۴۶ |
۴۴۱.۰۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۳.۵۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۳.۰۷ |
(۳.۷۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴ |
۱.۰۲ |
۳۲۷.۸۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۵۲ |
۳۳۱.۵۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۳.۳۱) |
۳۷.۲۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۷) |
(۶۳.۱۲) |
(۹۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۶.۷۳) |
(۸۴.۳۷) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۳۶ |
۲,۵۵۱.۶۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۱.۵۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|