| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۱) |
(۴۱.۱) |
(۹۷.۴۳) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۵.۹۱) |
(۳۹.۲۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۲۲.۹۵) |
(۵۳.۱) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۳۹.۹۱) |
۳۶.۱۶ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۴) |
(۵۷.۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۲.۵۴ |
۰.۱۶ |
۹۳۲,۵۲۶.۳۳ |
۷۸.۵ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۰.۷۷ |
(۷۳.۳) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۸۱) |
(۷۰.۶۵) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۲.۹۳) |
|
|