| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۲.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۵۵,۷۵۱.۶۸ |
۵.۵ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۵) |
(۱۲.۸۱) |
(۹۳.۶۷) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۱.۳۶ |
(۲۹.۰۵) |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۹) |
۱.۳۱ |
(۸۳.۱۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۸ |
(۶۱.۴۳) |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۲۵ |
۳,۱۷۰.۴۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۴.۱۹ |
۰.۲۵ |
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۶ |
(۲۸.۳۷) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۱۰.۵۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۶) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۹۴) |
۹۴.۹۹ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۳۱) |
۹۱.۴۱ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۵۹.۷۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
|
|