| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۶۴ |
۸۷.۱۱ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۱۶.۱۵ |
۶۰.۱۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۰.۹۴ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۱۲ |
۱.۴۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۵ |
۶.۶۲ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۰.۸۱ |
۱۵.۴۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۳.۱۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۷۹.۱۴ |
۵.۲۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۰۳ |
۵,۲۹۲.۵۹ |
۱۱.۴۵ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۴۸) |
۹,۶۶۹.۳۸ |
(۸۲.۵۶) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۳.۲۱ |
(۰.۴۴) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
|
|