| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۵.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۲.۲۳ |
۰.۰۱ |
۳۱۸,۵۷۰.۶ |
۵.۶ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۲.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۷.۸۲ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۷۴.۲۴) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۲ |
(۸۹.۲۶) |
۷.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۶) |
۲۴.۶۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۳ |
۵۵۴.۹ |
۶۱.۴۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۸۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۷۱.۲۹) |
۳۲.۲۸ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۶.۴۵ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۹.۳) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۸.۳۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۴.۵۸ |
۰.۱۹ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۳.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
|
|