| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۳.۶۳ |
۰.۰۳ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۱۱ |
۱,۴۱۹.۴۲ |
۵۱.۴۸ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۷۸.۰۴ |
۳۴.۸ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۷۸.۴ |
(۶۳.۱۳) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۲.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۱۹۲,۵۹۵.۱۶ |
(۹۳.۸۵) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۲) |
۶۱.۶۵ |
(۹۲.۸۱) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۴۹.۸۹) |
۶.۷۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۷) |
۲۲۹.۲۳ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۲۹) |
(۳.۱۵) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۳) |
(۸۳.۱۴) |
(۷۹.۱۹) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۳.۲۳) |
(۶۰.۷۳) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۱.۲۸) |
(۱۹.۵۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۴) |
۲۳.۳۲ |
|
|