| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۰.۳۸ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۹ |
۳.۱۴ |
۴۰.۰۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۳.۱۸ |
۳۵.۸۳ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۴۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۰۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۴۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۲۲.۰۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۴۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۲۷ |
۴.۴۳ |
۱۶۶.۷۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۴۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۱۵ |
۳.۹۲ |
۷۴.۴۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۴.۰۹ |
۱۱۱.۳۲ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۴۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۹) |
۱.۸۲ |
(۵۰.۱۴) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۴۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۵۰.۷۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۴۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۱۵ |
۳.۷۲ |
۶۹.۹۲ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۱.۳۴ |
(۷۱.۶۱) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|