| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۳.۰۹ |
۷.۵۳ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۳.۴۴) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰.۲ |
(۰.۱۳) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰ |
۱.۷۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۲.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۱۶) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰ |
۳.۶۳ |
(۰.۱۶) |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۲۸۲.۳ |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰ |
۲.۴۶ |
(۰.۱۶) |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|