| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۲۲.۳۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۴.۲۷ |
۱۲۲.۶۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۲۷ |
۴.۳۸ |
۱۶۹.۱۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۱۰.۱ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۴۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۷۵ |
۲۴۸.۴۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۴۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۳ |
۴۱.۳۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۰۴ |
۸۱.۳۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۵ |
۳.۶۹ |
۷۴.۷۴ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۴۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۱ |
۳.۱۳ |
۴۳.۳۴ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۴۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۳۸ |
۹۷.۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۲۹ |
۳.۳۳ |
۱۹۰.۳۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۴۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
۲.۴۶ |
۶۷.۸۲ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|