| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۲۵) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۲۹ |
۴۸.۸۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰ |
۳.۷۸ |
(۰.۱۶) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰ |
۲.۵۵ |
(۰.۲۲) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۲۲) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰ |
۲.۸۳ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۳.۶۳ |
(۰.۲۴) |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۲۱) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۲.۰۴) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۲.۴۸) |
(۶۷.۱۷) |
|
|