| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۲.۱۴) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۲ |
(۲.۱۱) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۴ |
(۲.۱۴) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۲.۱۴) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۱۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۲.۱۴) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۲.۱۴) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۱) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۲.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۲.۱۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۳.۸ |
(۲.۱۱) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|