| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۲.۱۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۳.۶۹) |
(۲.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۲.۱۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۴.۱۱ |
(۲.۱۲) |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳.۷۵ |
(۲.۱۵) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۴۵ |
(۲.۱۱) |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۳.۵۵ |
(۲.۱۵) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۵ |
(۲.۱۵) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۲ |
(۲.۱۱) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۴ |
(۲.۱۵) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۲.۱۱) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۷ |
(۲.۱۴) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|