| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۱۶ |
۶.۰۹ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۷ |
۳.۱۱ |
۸۴.۵۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱.۶۵ |
(۲۳.۳۲) |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۲۷ |
۱.۱۷ |
۱۶۳.۸۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۶ |
۲۶۲.۹۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۴۸.۸۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۵۳ |
۴۶.۰۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۰۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۶۵ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۹.۰۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۱۹.۰۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۰.۱۸ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۱۹ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۱۲ |
۱۳.۸۱ |
|
|