| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۶.۵۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۸۷ |
۴۱۳.۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۵.۰۲) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۴۳ |
۳.۱۹ |
۳۸۵.۲۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۶۳ |
۵,۲۸۴.۰۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۳ |
۸۲۰.۶۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۲ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۵.۴۸ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۲ |
(۷.۳۵) |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۹) |
(۴۲.۱۹) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
|
|