| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۴ |
(۲.۰۹) |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۰۹) |
۵۷.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۷.۹۱ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۷.۹۶ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۷.۹۲ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۱۳) |
۵۸.۳۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۸) |
۳۴.۳۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۶۸) |
۱۳۰.۷ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۱) |
۷۵.۳۵ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۷.۲۷ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۷.۱۵ |
۴.۲۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۷۸ |
|
|