ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۲.۰۶) |
(۶۱.۱۱) |
۲۳۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۶) |
(۵۳.۴۱) |
۲۳۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۲.۰۶) |
۲,۰۹۶.۹۴ |
۲۳۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۲.۱) |
۱,۳۵۷.۶۱ |
۲۳۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۷ |
(۲.۰۶) |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
۲۳۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۲۳۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۲۳۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۵۱ |
(۲۶.۸۸) |
۲۳۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۰۶) |
۵۴.۱۱ |
۲۳۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۲.۰۶) |
(۳۷.۵۸) |
۲۳۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۵ |
۲,۵۹۹.۸۶ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
۲۳۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۲ |
(۲.۰۸) |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
۲۳۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۲۳۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۲۳۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۱.۴۱ |
۰.۷۱ |
۱۶,۲۹۳.۶۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
۲۳۵۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۲.۰۸) |
۷,۰۲۸.۸۹ |
۲۳۵۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۶.۹۷ |
۳۱۰.۴۴ |
۲۳۵۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۰۸) |
۱۶.۷۱ |
۲۳۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۰۴) |
۳۱.۳۶ |
|